Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2015) 2024-2

Optativas, Seminario de Aplicaciones Actuariales I

Grupo 9262, 23 lugares. 2 alumnos.
LA PRACTICA E IMPLEMENTACION DE LA ADMON DE RIESGOS USANDO METODOLOGIA DE CASOS REALES EN EL MUNDO CORPORATIVO
Profesor Luis Felipe Javier Barros y Villa lu mi vi 8 a 9 P104
Ayudante Adriana Cruz Mejía ma ju 8 a 9 P104

 
LES ASEGURAMOS UNA EXPERIENCIA UNICA Y DE GRAN UTILIDAD PARA SU DESARROLLO PROFESIONAL EN ESTE SEMINARIO. NO SE ARREPENTIRAN DE INSCRIBIRSE!!!

El SEMINARIO en Administración de riesgos utilizando el método de casos tiene como objetivo proporcionar los conocimientos y herramientas necesarias para que el Actuario lleve a cabo las funciones de un administrador de riesgos empresarial, basadas en la identificación de las exposiciones al riesgo de las empresas en un ambiente dinámico y complejo.

El seminario aborda no solo los elementos tradicionales de la administración de riesgos, sino un enfoque integral

Se requieren elementos estadísticos y financieros dado que se abordan los lineamientos y principales recomendaciones y metodologías propuestas en las etapas de análisis y financiamiento de riesgos

Objetivos del Seminario

  • Reforzar los conocimientos y esquema de riesgos necesarios para entender, analizar y administrar los riesgos de una organización de cualquier giro.
  • Analizar y cuantificar los riesgos usando diferentes modelos y enfoques.
  • Valuar y seleccionar apropiadamente el costo beneficio de las herramientas y estrategias de administración de riesgos.
  • Desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios para implementar los modelos y técnicas de administración de riesgos discutidas en el seminario
  • Fomentar el trabajo en equipo para intercambiar experiencias con otros miembros del equipo
  • Desarrollar un plan de instrumentación del proceso de administración de riesgos que incluya preocupaciones organizacionales, culturales y de los accionistas

Contenido:

  1. REPASO de la metodología de AR:

1.Principios de la Administración de Riesgos

  1. La importancia de la administración de riesgos-Introducción
  2. El proceso de la administración de riesgos (Etapas)
  3. Tipos de riesgos- Definición y Clasificación
  4. Métodos para identificar riesgos
  5. Beneficios de un programa de admón de riesgos
  6. Objetivos de un programa de Admón de riesgos
  7. Apetito de riesgo
  8. Términos y definiciones de riesgo
  9. Costo total del riesgo
  10. Análisis de estados financieros

2.Identificación de riesgos

1. Introducción

2. Clasificación típicas:

  1. Propiedad
  2. Recursos Humanos
  3. Responsabilidad
  4. Ingresos netos

3.Métodos de identificación de pérdidas- Metodologías

3. Análisis de riesgos

  1. Recopilación de datos
  2. Estados financieros como fuente de información y análisis
  3. El reporte anual
  4. Evaluando costo-efectividad de métodos alternativos de pérdidas financiadas
  5. Análisis cualitativo- Técnicas actuariales y probabilísticas
  6. Evaluando y asegurando la calidad y credibilidad de datos de pérdida
  7. Conceptos de descuento de efectivo
  8. Análisis del Mercado de seguros
  9. Mapeo de riesgos
  10. Pronóstico de pérdidas
  11. Desarrollo de pérdidas
  12. Inflación y depreciación

3. Financiamiento de riesgos

  1. Opciones simples de financiamiento
  2. Opciones de financiamiento sensibles a pérdidas
  3. Opciones alternas de financiamiento:
    1. Reaseguro directo, Frontings
    2. Programas de costo garantizado con dividendos
    3. Opciones de pequeños y grandes deducibles
    4. Planes retrospectivos
    5. Autofinanciamiento
    6. Reaseguro finito o financiero
    7. Cautivas y sus opciones
  4. Los mercados internacionales: Lloyd´s of London y su rol
  5. Perspectivas contables, de auditoría y actuariales

4. Control de Riesgos

  1. Fundamentos:
    1. Evitar
    2. Prevención
    3. Reducción
    4. Segregación, reducción o duplicación
    5. Transferencia
    6. Combinación
  2. Mitigación y control de riesgos:
    1. Prevención básica de accidentes
    2. Estándares de salud y seguridad
    3. Aspectos ergonómicos , manejo de materiales y ayudas mecánicas
    4. PML y pml
  3. Administración de reclamaciones:
    1. El rol del área de reclamos
    2. Servicios integrales o separados por especialidad
    3. Tipos de esquemas de administración de reclamaciones: asegurado; administración de terceros o autoadministración de reclamaciones
    4. Auditoría de reclamaciones
    5. Litigios
  4. Manejo de crisis
    1. Causas de desastres
    2. Administración de crisis
    3. Proceso de crisis
      1. Planeación
      2. Preparación
      3. Respuesta
      4. Recuperación
    4. Comunicación- fase crítica
    5. Pérdida y recuperación de la reputación

II. Implementación y práctica del proceso de la Administración de Riesgos

  1. Demandas del Gerente de riesgos (CRO)
  2. La influencia del Gerente de riesgos sobre la organización
  3. La declaración de misión de la admón de riesgos
  4. El manual de procedimientos y estándares de la AR
  5. El administrador de riesgos y su equipo: agentes/brokers y staff
  6. Tecnología de información para administradores de riesgo
  1. Sistemas de información gerencial de riesgos
  2. Elementos de un RMIS
  3. Integridad de datos
  1. Distribución del costo de riesgo
  2. A quién debe reportar el CRO?

III. Administración Integral de Riesgos y Administración estratégica de riesgos

  1. El concepto de administración integral de riesgos
  2. COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
  3. Solvencia II en el sector asegurador
  4. El concepto de Administración estratégica de riesgos
  5. Riesgos vs oportunidades
  6. La alta dirección y su rol en la implementación de la Admón de riesgos
  7. Riesgo ejecutivo- Directivos y miembros del consejo
  8. Los procesos de “DUE DILIGENCE” ( FUSIONES Y ADQUISICIONES)
  9. Cumplimiento y Gobernanza
  10. ATERRIZANDO CONCEPTOS Y EL MODELO….

IV. APLICACIONES PRACTICAS POR EQUIPOS DE TRABAJO SOBRE EMPRESAS REALES EN MEXICO Y GRUPOS MULTINACIONALES- METODO DE CASOS:

  1. APLICACIÓN PRACTICA GRUPO PANADERO
  2. APLICACIÓN PRACTICA GRUPO CERVECERO
  3. APLICACIÓN PRACTICA GRUPO PRODUCTOS DE MAIZ
  4. APLICACIÓN PRACTICA GRUPO DE ENLATADOS
  5. APLICACIÓN PRACTICA GRUPO DE CONSERVAS DE FRUTA
  6. APLICACIÓN PRACTICA GRUPO AUTOMOTRIZ
  1. BIBLIOGRAFIA:
    1. Seminario de administración de riesgos- IMARAC; Lic. Elizabeth Macari, Presidente
    2. Administración de riesgos Vol.II: Marissa del Rosario Martínez Preece, Carlos Zubieta Badillo y Francisco López Herrera (Coordinadores) UAM-Azcapotzalco
    3. Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating & Implementing Effective Risk- Paul Hopkin 2017- IRM Kogan Page (Free PDF)- 4th edition
    4. Risk Management Essentials: The National Alliance Research Academy- 1st Edition
    5. Modelo de Administración de riesgos de Enterprise Risk Solutions- Conferencia del Ing. José Eligio Castro- 2009- CRMI, Cd. De Monterrey
    6. Risk Management 101- Conferencia anual del RIMS (Risk Management Society) Orlando, Fl- 2009
    7. Varias conferencias dictadas por el Act. Luis Barros y Villa, M.A; CRMI, sobre el tema de administración de Riesgos del 2005 al 2020
    8. RIMS (Risk Management Society) diversos Papers: Annual Conferences and exhibits 2005 a 2019

NOTA: EL SUSCRITO- ACT. LUIS BARROS Y VILLA, M.A; CRMI: fungí como delegado de la asociación internacional de riesgos (RIMS) para el capítulo mexicano del RIMS del 2005 al 2020, así como miembro de la AARNAC (Asociación de Administradores de Riesgos del Noreste, A.C.) y he sido maestro de la facultad de ciencias desde hace más de 50 años y fui el primer mexicano en recibir la designación como CRMI (CERTIFIED RISK MANAGER INTERNATIONAL) por parte de “THE NATIONAL ALLIANCE FOR INSURANCE EDUCATION AND RESEARCH” de Austin Texas, USA, así como miembro de la Faculty y del Board of Governors de la misma institución

Adicionalmente, trabajé como Director General de administración de riesgos y seguros en Grupo Salinas del 2005 al 2020, con una trayectoria de más de 50 años en el sector asegurador, financiero y de riesgos empresariales

 


Hecho en México, todos los derechos reservados 2011-2016. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma requiere permiso previo por escrito de la Institución.
Sitio web administrado por la Coordinación de los Servicios de Cómputo de la Facultad de Ciencias. ¿Dudas?, ¿comentarios?. Escribenos. Aviso de privacidad.